【倒计时2天】兴全合润基金即将转型，你关心的问题都在这里！
市场赚钱效应升温，风格却不断切换，抓住低吸潜伏的好时机！立即开户，踏准节奏，不错过下一波大行情
本文来自微信公众号“兴证全球基金”
1. 兴全合润基金将如何转型？
遵循监管部门规定，2021年1月1日起，兴全合润基金将由分级基金转型为普通混合型基金，合润A份额和B份额将终止运作和上市（合润A份额和B份额最后交易日为2020年12月31日）。
具体转型时间表为以下：
2020年12月31日（份额折算基准日）日终， 合润A份额、B份额将折算为场内兴全合润份额，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。2021年1月1日，《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》、《兴全合润混合型证券投资基金托管协议》生效，《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》、《兴全合润分级混合型证券投资基金托管协议》同时失效。2021年1月4日，合润A份额、B份额终止上市（合润A份额和B份额最后交易日为2020年12月31日）2. 转型对基金运作有何影响？
基金可否投资港股？可否上市交易？
本次转型仅涉及分级基金份额，不影响母基金运作。兴全合润基金仍由基金经理谢治宇管理，且投资范围和投资策略不发生变化。特别提示：基金不可投资港股，且不上市交易。
3. 转型对当前的兴全合润基金持有人有何影响？
4. 兴全合润母基金份额
（代码：163406）是否会暂停交易？
暂停交易对基金运作是否有影响？
兴全合润母基金将在2020年12月31日至2021年1月4日暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管等业务，并于2021年1月5日开始恢复正常交易。
暂停交易仅为办理份额折算、份额登记确认等工作需要，不影响基金正常运作。
5. 兴全合润母基金目前运作情况如何？
截至2020年12月25日，兴全合润基金成立超10年，累计净值增长率为639.88%，居同期全市场偏股混合型基金第1（1/180）。截至2020年2季度底，晨星、银河证券、海通证券、上海证券、济安金信五家评级机构授予本基金五星评级。
基金经理谢治宇现任兴证全球基金总经理助理、基金管理部投资总监，拥有13年基金从业经验。截至2020年3月底，谢治宇累计荣获金牛奖、明星基金奖、金基金奖等共计21座大奖认可（含其管理的基金管理期间所获奖项）。自谢治宇2013年1月管理本基金以来，截至2020年12月25日，已实现669.34%的投资回报，位居同期偏股混合型基金产品第2（2/284）。
6. 合润A份额和B份额具体将如何完成折算？
2020年12月31日（份额折算基准日）日终，以兴全合润份额的基金份额净值为基准，合润A份额、合润B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内兴全合润份额。
2021年1月5日（折算基准日后的第二个工作日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“兴全合润混合型证券投资基金”的基金份额。
份额折算计算公式：
合润 A 份额折算成场内兴全合润份额数=折算前合润 A 份额数× NAVA/NAV；
合润 B 份额折算成场内兴全合润份额数=折算前合润 B 份额数× NAVB/NAV。
注：NAVA为合润A份额净值，NAVB为合润B份额净值，NAV为合润分级基金份额净值，合润A份额（或合润B份额）基金份额持有人持有的折算后场内兴全合润份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
【案例】：假设份额折算基准日兴全合润份额、合润 A 份额和合润 B 份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.900 元、1.010 元、0.790 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内兴全合润份额、合润 A份额、合润 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
初心不改十年再出发
好的投资 时间看得见
扫二维码 领开户福利！
声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
