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国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合,代码001838)公布7月28日最新净值,下跌5.60%。

国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益18.00%,今年以来收益-11.01%,近一月收益-0.76%,近一年收益16.83%,近三年收益61.64%。近一年,该基金排名同类1487/3583。

基金经理为李轩。李轩自2015年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600760中航沈飞10.02%140242768.46亿600038中直股份9.57%153180388.08亿600372中航电子9.23%470711087.79亿002013中航机电8.70%729411587.35亿600893航发动力7.70%122293616.5亿000738航发控制7.45%302004486.29亿300777中简科技6.94%129755345.86亿600967内蒙一机6.76%563942015.71亿600316洪都航空6.34%139123585.35亿600862中航高科4.44%121787043.75亿

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