招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票,代码001628)公布8月3日最新净值,下跌4.30%。

招商体育文化休闲股票成立于2015年8月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益62.60%,今年以来收益14.11%,近一月收益-1.63%,近一年收益9.64%,近三年收益119.43%。近一年,该基金排名同类802/1585。

基金经理为李佳存,文仲阳。李佳存自2016年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益95.43%;文仲阳自2020年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.08%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601939建设银行7.50%449300298.78万002415海康威视5.70%35209227.1万002230科大讯飞5.19%30600206.79万603986兆易创新5.05%10700201.05万300474景嘉微5.04%20500200.74万688981中芯国际4.98%32083198.34万688012中微公司4.58%10999182.5万002594比亚迪4.22%6700168.17万688018乐鑫科技4.21%7185167.71万603068博通集成4.18%20210166.33万

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