银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起式,代码005119)公布1月4日最新净值,下跌4.25%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式成立于2017年9月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益137.50%,今年以来收益-4.25%,近一月收益-10.30%,近一年收益28.33%,近三年收益269.88%。近一年,该基金排名同类269/3978。

基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益203.9%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002466天齐锂业8.43%3328003380.58万300274阳光电源8.15%2203003268.81万002460赣锋锂业8.14%2003003263.69万000762西藏矿业8.07%5840003234.78万300750宁德时代7.83%597023138.71万601012隆基股份7.21%3502002888.45万000792盐湖股份5.53%7405002216.32万300390天华超净5.37%2006002153.44万002192融捷股份5.03%1516002016.28万688012中微公司4.27%1126381709.84万

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