南方优质企业混合型证券投资基金(简称:南方优质企业混合A,代码011216)公布1月5日最新净值,下跌3.33%。

南方优质企业混合A成立于2021年3月10日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-3.99%,今年以来收益-4.79%,近一月收益-8.24%。

基金经理为应帅。应帅自2021年2月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.99%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台6.47%500009150万002812恩捷股份5.80%2929138205.08万603185上机数控5.27%2665477449.99万603259药明康德4.49%4159206355.26万300750宁德时代3.66%985005178.44万000001平安银行2.85%22502004034.61万300595欧普康视2.82%4885403989.42万600809山西汾酒2.81%1258003968.99万688598金博股份2.56%1031023618.57万000009中国宝安2.53%18619203571.16万

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