揭开万亿聪明钱神秘面纱!北向资金4大操作手法曝光,明星机构成功率超80%,对市场情绪影响剖析(股民必备)

投基Z世代,Z哥最实在。

明天,A股市场将开始交易了,2021年,也将进入最后的第四季度。

首先,我们聊聊国庆期间的重要新闻,展望一下10月行情能否迎来开门红。

国庆期间,美股照常交易,港股从本周一(10月4日)也就开始“营业”了。这几天市场的波动,对节后行情多少还是有些影响。

10月4日,美股单日大幅下挫,尤其是纳斯达克指数当天下跌2.14%,感觉又要破位了。不过接下来两天,又是明显反弹。随之而来的,就是港股的大幅震荡。港股在10月4日大跌之后,也是明显反弹。尤其是今天,A股开市的前一天,港股表现更加出色,其中恒生指数大涨超过3%(国庆节期间累计涨幅为1%),恒生科技指数涨幅超过5%。

美股、港股同步走好,其中很关注的一个话题,就是节日期间,中美在经贸问题上展开坦率对话。这个事情,Z哥不做过多解读,只需要看两地资本市场的反应,我们可以憧憬一下明天开市的A股,可能会迎来10月行情的开门红。

另外,港股的重要互联网公司,比如腾讯、阿里巴巴都有较大涨幅。其中,腾讯控股大涨超过4%,阿里巴巴大涨超过6%。而阿里巴巴的美股,近期被芒格旗下公司大举增持。

据报道,近日,据查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation公布的第三季度13-F文件,自7月份以来,阿里巴巴股价下跌了近50%之后,Daily Journal将阿里巴巴的持仓数量增加了82%。而今年一季度,该公司刚刚建仓阿里,彼时,有分析认为查理·芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意图较为明显。

还有一件事也要关注,官方公布9月PMI为49.6%,跌破荣枯线,这说明经济放缓。需要指出的是,在这种环境下,流动性宽松政策很可能还将维持,货币大概率不会收紧,所以对于节后的资本市场,也不用过于紧张。一般来说,主要货币政策维持相对宽松,那么股市不会差。搞不好,今年沪指年线还会收阳线,A股将连续三年年线收阳。

接下来,Z哥抛出一个话题,随着四季度行情的来临,我们到底该关注哪一类基金?

今年剩下的时间,Z哥将基金分为两类。一类是今年表现突出的,以新生代、中生代基金经理管理的那些业绩非常突出的“领跑”基金。另一类,是由很多顶流基金管理,但今年表现较差“掉队”基金。

“领跑”基金,前海开源公用、信诚新兴产业、金鹰民族新兴、大成新锐产业、广发多因子等。这些基金,都是今年可能成为冠军的候选代表。从业绩来看,前期一度年内收益突破100%。但在9月行情中,收益都有所回落。比如长城行业轮动、信诚新兴产业、金鹰民族新兴近1个月收益回落近10%。而从重仓的板块来看,他们大多重仓新能源、化工、钢铁等周期品种。

再看掉队的基金,这里Z哥就不列表了,顶流基金经理们面子上有些挂不住,但也要点几个出来。比如易方达的张坤,华夏的蔡向阳、中欧的葛兰等。尤其是张坤,他管理的易方达亚洲精选股票基金,今年亏损超过22%,易方达蓝筹精选亏损9.77%,易方达优质精选亏损12.3%,易方达优质企业三年持有今年亏损8%。张坤今年要想打翻身仗,还需要多多努力,如果还是继续躺在以前的老股票上,那只有祈求大盘行情大涨了。

相对而言,医药类的基金近期开始明显回血,比如葛兰的中欧医疗健康,最近1个月赚了14.56%,今年累计收益也达到11%,算是开始缓过劲来。另外,不仅仅是医药股,包括白酒在内的整个消费股赛道,在9月下旬开始,也有明显复苏的迹象。

总结一下,进入四季度,“领跑基金”将为最后的今年业绩排名而战,哪位基金经理更加激进,判断更加准却,手法更加彪悍,可能就将成为今年业绩的王者。而“掉队”基金,这是为了荣誉而战,如果不能在四季度业绩明显回升,那么很可能会在后期逐渐丧失基民的信任。别以为Z哥说得很严重,动不动就丧失信任了,基民都是很现实的,能为投资者赚钱,就是优秀的基金经理。而基民对顶流基金经理的信任,都是有期限的,有限度的。一旦超过了限度,最终会反应在这些基金的份额变化上。

最后说一下,Z哥在9月初构建的两个组合,经过9月行情,情况也发生了变化。实盘组合是今年业绩比较好的基金,但近期都有所调整,组合出现0.77%的亏损。而“面壁思过”组合,其实也就是靠中欧医疗健康的净值提升,组合开始又亏损转为盈利。

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