原标题:情绪企稳,景气领涨 | 好买快评来源:好买财富

好买说

截至今日收盘,上证指数上涨49.80点,涨幅1.45%;深证指数上涨 282.35点,涨幅1.98%%,创业板指数上涨100.87 点,涨幅3.16%,市场普遍上涨。行业表现上,涨幅前三的行业为国防军工、电气设备,机械设备,涨幅分别为3.96%,3.90%,3.74%;涨幅居于末位的行业为钢铁,银行,综合,涨幅分别为 0.06%,0.22%,0.57%, 整体来说,大盘弱于小盘。

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 负面因素反映充分

市场情绪企稳

上周在经济数据走弱、监管政策不确定及美联储政策退出等三重担忧下市场出现剧烈波动,沪深300、中证500、创业板指周涨跌幅分别为-3.57%、-2.38%、-4.55%,调整幅度巨大,负面因素充分释放,同时,可以观察到市场正在从对个别行业政策全面扩散的极端反应中修复,情绪有所企稳。

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情绪修复之下

相关景气行业领涨

政策支撑的战略性“硬科技”“专精特新”等成为市场焦点,当前此类方向产业趋势明确、配置逻辑较长、指标公司业绩持续超预期,包括新能源汽车、光伏、半导体、军工等都保 持了较高的景气,相关板块军工、电气设备、机械设备、采掘等领涨市场。 

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结构性机会丰富

在流动性、复苏、通胀等反复寻找平衡的背景下,市场仍将维持宽幅震荡的态势。考虑到当前市场处于估值风险进一步释放且企业盈利扩张较佳阶段,盈利动能的延续性更加值得关注,在“高质量发展中促进共同富裕”和“专精特新”政策环境下,部分政策鼓励同时处于高景气周期板块或成市场热点,叠加A股仍延续6月份以来的高活跃度,整体风险偏好不低,尽管波动或将加大,但结构逻辑大于总量,具体操作上,建议增加组合中行业的丰富度,增配相关因子权重。

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