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刚刚披露完毕的2021年基金四季报显示,截至去年底,贵州茅台超过宁德时代,重回公募基金头号重仓股。

天相投顾统计数据显示,基金重仓持有贵州茅台的市值合计为1219.6亿元,超过了宁德时代的1199.6亿元,贵州茅台以微弱优势重新成为“公募最爱”。

基金仓位提升

天相投顾数据显示,去年四季度基金的权益仓位不仅没有下降,比去年三季度末提升了近3个百分点。

尽管基金经理看好后市,但从持股集中度看,比去年三季度末有所下降,表明基金经理认为市场机会会扩散。

具体的仓位情况如下表:

同去年三季度末的仓位数据相比,截至2021年四季度末,全部可比基金的平均仓位为74.44%,相较于三季度末的71.6%提升了2.84个百分点。

分类型看,在全部可比基金中,股票型开放式基金四季度末平均仓位为88.49%,比三季度末的86.85%提升1.65个百分点。

混合型开放式基金四季度末平均仓位为71.51%,比三季度末的68.55%提升2.97个百分点。

加仓疫情受损行业

从基金四季报披露的情况看,基金对过去两年来的疫情受影响行情进行了加仓,包括航空、旅游、住宿等。另外,对制造业的持仓比重有了提升,表明对制造业的重视。

基金对行业持仓变化情况如下(按持仓市值排列,红色为加仓行业):

贵州茅台“王者归来”

天相投顾统计数据显示,截至2021年底,基金前50大重仓股主要分布在消费品及服务、信息技术、医药和原材料4个行业。

其中,消费品及服务行业有14家公司,包括白酒板块的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份和古井贡酒;家电板块的美的集团和海尔智家;乳制品龙头伊利股份和免税龙头中国中免,以及新能源汽车领域的宁德时代和比亚迪。

基金重仓的信息技术行业公司有14家,包括元器件领域的立讯精密、海康威视、紫光国微、北方华创、韦尔股份、三安光电等。

值得注意的是,受元宇宙等利好因素影响,歌尔股份股价大涨,受到基金追捧。

受医药板块调整影响,截至去年四季度末,在基金前50大重仓股中,医药行业公司仅剩下7家。上述7家依旧被基金重仓持有的公司包括医疗器械龙头迈瑞医疗,医疗服务领域的龙头爱尔眼科,CXO(医药外包)领域的药明康德(维权)、泰格医药、博腾股份(维权)、凯莱英,以及拥有独家配方的中药牛股片仔癀。

原材料领域包括万华化学、荣盛石化、天赐材料、华友钴业、天齐锂业等。

除了上述公司,基金前50大重仓股还包括招商银行、宁波银行、东方雨虹、万科A、保利发展等传统白马蓝筹股。

从基金重仓股的持仓市值看,2021年三季度,宁德时代超越贵州茅台,成为公募基金第一大重仓股。但去年四季度贵州茅台重新回归为基金头号重仓股,不过基金持有上述两家公司的市值差距不足20亿元。

数据显示,截至去年底,共有1378只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达1219.55亿元;宁德时代被1297只基金重仓持有,持仓市值合计为1199.62亿元。不过,相对于总市值高达1.4万亿元左右的宁德时代和2.5万亿元的贵州茅台来说,基金持有两家公司仅仅相差还不足20亿元,几乎是伯仲难分。

此外,五粮液超越了药明康德,成为基金第三大重仓股。截至去年底,634只基金重仓持有五粮液,市值合计为598亿元;537只基金重仓持有药明康德,持仓市值为527亿元。

重仓股变化折射社会变迁

去年四季度,市场表示波澜不惊,从基金重仓股变化看,同去年三季度末的重仓股相比,变动情况不大。值得注意的是,基金依然坚定持有新能源板块,对电子板块进行了加仓持有。

数据显示,截至去年底,在基金前50大重仓股中,基金持有的新能源概念股依然有11只。除了宁德时代外,还包括光伏龙头隆基股份、通威股份、阳光电源、天合光能,锂电池上游资源股华友钴业、天齐锂业,电池中游板块的天赐材料、恩捷股份等,此外还有整车龙头比亚迪,电池制造的亿纬锂能等。

公募基金重仓股变动情况显示,在基金前50大重仓股名单中,多年来始终被基金重仓的格力电器、中国平安等,从去年三季度消失之后,也没有再度回归,机构投资者“用脚投票”,去追逐更能顺应社会发展的标的。

从公募基金去年四季度增持标的看,同样集中在顺应社会发展趋势的新兴产业,例如新能源领域的盐湖股份、永兴材料、蔚蓝锂芯、天齐锂业等。此外,一些传统行业的周期反转股也受到基金增持,包括养猪板块的温氏股份、通信板块的中天科技(维权)、建筑龙头东方雨虹等。

华南一位基金经理表示,从投资角度看,资金总是倾向于投入到回报更高的地方,新兴成长行业代表了未来的发展趋势,“透过基金重仓股的变化,可以看到社会经济的发展变迁。”

编辑:吴晓婧

校对:冯雯君

图编:周 洋

制作:张 巘

责编:张晓光

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